重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心2023年度

决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.全面加强党对三峡水库石柱库区后续建设和发展工作的领导。

2.负责三峡水库石柱库区后续工作规划编制，建立、修编、报批项目库，参与资金安排及日常监督管理；承担175米蓄水避让人口搬迁和高切坡运行日常管理；配合解决重大问题。

3.负责三峡水库石柱库区移民后期发展扶持规划编制、资金安排和监督管理的日常工作；负责三峡移民直补、摊薄、特殊救济、助学的审核；负责移民就业培训和信访稳定日常工作。

4.承担三峡水库石柱库区综合管理的事务工作；负责库容监管、资源开发利用、资产管理工作。

5.承担对口支援具体事务工作；负责编制对口支援合作规划，配合组织实施和管理援建项目。

6.承担县三峡后续工作领导小组办公室的日常工作；承担各级绩效评估、稽察、审计的事务性工作。

7.承担县水利局领导交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位无内部机构设置情况。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计436.95万元，支出总计436.95万元。收支较上年决算数增加22.32万元，增长5.38%，主要原因是人员经费有所增长。

2.收入情况。2023年度收入合计436.95万元，较上年决算数增加22.32万元，增长5.38%，主要原因是人员经费有所增长。。其中：财政拨款收入436.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计436.95万元，较上年决算数增加22.32万元，增长5.38%，主要原因是人员经费有所增长。其中：基本支出436.95万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计436.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加22.32万元，增长5.38%。主要原因是人员经费有所增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入436.95万元，较上年决算数增加22.32万元，增长5.38%。主要原因是人员经费有所增长。较年初预算数减少4.28万元，下降0.97%。主要原因是公用经费有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出436.95万元，较上年决算数增加22.32万元，增长5.38%。主要原因是人员经费有所增长。较年初预算数减少4.28万元，下降0.97%。主要原因是公用经费有所减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出83.58万元，占19.13%，较年初预算数增加20.81万元，增长33.15%，主要原因是人员调入，社保基数等有所增长。

（2）卫生健康支出19.13万元，占4.38%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出312.04万元，占71.41%，较年初预算数减少17.69万元，下降5.36%，主要原因是公用经费等有所减少。

（4）住房保障支出22.19万元，占5.08%，较年初预算数减少7.40万元，下降25.01%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出436.95万元。其中：人员经费357.03万元，较上年决算数增加18.75万元，增长5.54%，主要原因是人员工资等有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费79.93万元，较上年决算数增加3.58万元，增长4.69%，主要原因是办公费、差旅费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数减少0.25万元，下降50.00%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降3.85%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减；较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是二级单位无车辆编制，故公车运行维护费调整至本级。较上年支出数无增减。

公务接待费0.25万元，主要用于接待市级部门巡查等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降16.67%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降3.85%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费83.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少2.30万元，下降53.49%，主要原因是本年度线下会议次数减少。本年度培训费支出3.00万元，较上年决算数减少4.37万元，下降59.29%，主要原因是本年度培训事项减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出79.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加3.58万元，增长4.69%，主要原因是主要原因是人员增加，导致办公经费有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

  因国有资产纳入县水利局本级统一登记管理，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位为县水利局下属二级预算单位，预算绩效管理工作由县水利局开展，我单位未开展绩效管理工作。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73327786。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。