063003-石柱土家族自治县公路事务中心2024年度部门决算公开
石柱土家族自治县公路事务中心
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、按技术规范和操作规程对公路进行养护和管理。
2、承担公路危险路段、桥、涵的监测和灾害抢险、整治及修复工作。
3、负责公路绿化及管理工作。
4、承担公路交通安全设施、公路标志、路面标线等公路沿线设施的设置和维护等工作。
5、承担县交通局下达的公路大修、中修工程任务。
6、承办县交通局和市公路事务中心交办的其他任务。
（二）机构设置
我中心是财政全额拨款事业单位。机关本级人员编制66人，实有51人，离休1人，遗属44人，汽车12辆，其中一般公务用车实有数5辆，特种专业技术实有数7辆。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6509.73万元。收、支与2023年度相比，减少3970.36万元，下降37.9%，主要原因是一是基本支出人员工资及五险基数减少；二是公路养护项目经费支出减少。收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
1.收入情况。2024年度收入合计6509.73万元，与2023年度相比，减少3970.36万元，下降37.9%，主要原因是一是基本支出人员工资及五险基数减少；二是公路养护项目经费支出减少。其中：财政拨款收入6509.73万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计6509.73万元，与2023年度相比，减少3970.36万元，下降37.9%，主要原因是一是基本支出人员工资及五险基数减少；二是公路养护项目经费支出减少。其中：基本支出1666.44万元，占25.6%；项目支出4843.29万元，占74.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6509.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3970.36万元，下降37.9%。主要原因是一是基本支出人员工资及五险基数减少；二是公路养护项目经费支出减少。收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5568.93万元，与2023年度相比，减少2486.89万元，下降30.9%。主要原因是一是基本支出人员工资及五险基数减少；二是公路养护项目经费支出减少。较年初预算数增加1776.49万元，增长46.8%。主要原因是本单位年初无本级财政项目预算，项目预算由主管部门根据需要安排公路建设及养护计划预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5568.93万元，与2023年度相比，减少2486.89万元，下降30.9%。主要原因是一是基本支出人员工资及五险基数减少；二是公路养护项目经费支出减少。较年初预算数增加1776.49万元，增长46.8%。主要原因是本单位年初无本级财政项目预算，项目预算由主管部门根据需要安排公路建设及养护计划预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出570.33万元，占10.2%，较年初预算数增加72.32万元，增长14.5%，主要原因是单位职工工资标准增加及养老保险职业年金基数增加，社会保障与就业支出经费增加。
（2）卫生健康支出98.04万元，占1.8%，较年初预算数减少4.23万元，下降4.1%，主要原因是单位人员工资标准调整，医疗保险基数调，人员自然退休人数减少，卫生健康支出减少。
（3）交通运输支出4846.68万元，占87.0%，较年初预算数增加1712.36万元，增长54.6%，主要原因是本单位年初无本级财政项目预算，项目实施由主管部门根据需要安排公路养护项目。
（4）住房保障支出53.88万元，占1.0%，较年初预算数减少3.96万元，下降6.9%，主要原因是本年度退休人员增加，缴纳。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1666.44万元。
其中：
人员经费1467.72万元，与2023年度相比，减少205.70万元，下降12.3%，主要原因是单位人员工资标准、五险一金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费、遗属补助等。
公用经费198.72万元，与2023年度相比，减少9.20万元，下降4.4%，主要原因是编制人员减少，日常公用经费减少。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、公务用车运行维护费，其他交通费、专用燃料费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入940.80万元，与2023年度相比，减少1483.48万元，下降61.2%，主要原因是本年度项目减少，政府性基金预算减少。本年支出940.80万元，与2023年度相比，减少1483.48万元，下降61.2%，主要原因是本年度项目减少，政府性基金预算减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计80.00万元，较年初预算数增加69.00万元，增长627.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。全年实际支出较年初预算和上年决算均有所上升是因新购置2辆特种专业技术用车。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加70.00万元，增长700.0%，主要原因是购置2辆特种专业技术用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于职工因公出国办公开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无职工因公出国。较上年支出数无增减，主要原因是无职工因公出国。
公务用车购置费70.00万元，主要用于购置2辆特种专业技术用车。费用支出较年初预算数增加70.00万元，增长100.0%，主要原因是购置2辆特种专业技术用车。较上年支出数增加70.00万元，增长100.0%，主要原因是购置2辆特种专业技术用车。
公务用车运行维护费10.00万元，主要用于公务车辆油料费、维修费、通行费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，据实预算公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，按需支出公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元，主要用于接待因公务需要接待上级及相关部门工作交流及检查。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数无增减，主要原因是无公务接待开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费35万元，车均维护费0.83万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未安排大型会议，无会议费支出。本年度培训费支出1.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度培训费按需支出。本年度差旅费支出53.22万元，与2023年度相比，减少6.78万元，下降11.3%，主要原因是编制人员退休减少，出差减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额71.35万元，其中：政府采购货物支出71.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额71.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额71.35万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购购置2辆特种专业技术用车、1台电脑、2台扫描仪、若干A4纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11318.58万元。
（二）单位绩效评价情况
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
国省县道小修及日常维护经费 |
项目编码： |
50024022T000000095922 |
自评总分： |
97.10 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
063-石柱土家族自治县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人： |
陈梁 |
联系电话： |
15823452086 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
8,127,245.00 |
|
21,955,576.96 |
|
15,582,081.02 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
8,127,245.00 |
|
21,955,576.96 |
|
15,582,081.02 |
70.97 |
10.00 |
7.10 |
|
一般公共预算 |
|
|
6,580,000.00 |
|
17,479,326.96 |
|
11,152,169.08 |
63.8 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
国省道县乡道公路小修保养及日常清扫、维修、绿化工程的建设，提高公路质量 |
|
国省道县乡道公路小修保养及日常清扫、维修、绿化工程的建设，提高公路质量 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程量完成率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路养护工程合格率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
按计划编制项目可行性报告数量 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
隐患整改率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
后续养护资金落实金额 |
万元 |
≥ |
598 |
598 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
成本节约率 |
% |
＜ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—73326817
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县公路事务中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
55,689,261.63 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9,408,047.65 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
5,703,311.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
980,405.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
9,408,047.65 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
48,466,753.30 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
538,791.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
65,097,309.28 |
本年支出合计 |
57 |
65,097,309.28 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
65,097,309.28 |
总计 |
60 |
65,097,309.28 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县公路事务中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
65,097,309.28 |
65,097,309.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,703,311.81 |
5,703,311.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,560,885.81 |
5,560,885.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3,797,376.00 |
3,797,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,105,969.28 |
1,105,969.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
555,924.53 |
555,924.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
101,616.00 |
101,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
142,426.00 |
142,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
142,426.00 |
142,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
980,405.16 |
980,405.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
980,405.16 |
980,405.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
415,605.16 |
415,605.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
564,800.00 |
564,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,408,047.65 |
9,408,047.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,408,047.65 |
9,408,047.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,408,047.65 |
9,408,047.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
48,466,753.30 |
48,466,753.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
48,466,753.30 |
48,466,753.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
20,108,251.31 |
20,108,251.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
28,358,501.99 |
28,358,501.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县公路事务中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
65,097,309.28 |
16,664,360.85 |
48,432,948.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,703,311.81 |
5,703,311.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,560,885.81 |
5,560,885.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3,797,376.00 |
3,797,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,105,969.28 |
1,105,969.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
555,924.53 |
555,924.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
101,616.00 |
101,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
142,426.00 |
142,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
142,426.00 |
142,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
980,405.16 |
980,405.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
980,405.16 |
980,405.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
415,605.16 |
415,605.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
564,800.00 |
564,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,408,047.65 |
0.00 |
9,408,047.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,408,047.65 |
0.00 |
9,408,047.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,408,047.65 |
0.00 |
9,408,047.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
48,466,753.30 |
9,441,852.52 |
39,024,900.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
48,466,753.30 |
9,441,852.52 |
39,024,900.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
20,108,251.31 |
0.00 |
20,108,251.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
28,358,501.99 |
9,441,852.52 |
18,916,649.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县公路事务中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
55,689,261.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,408,047.65 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,703,311.81 |
5,703,311.81 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
980,405.16 |
980,405.16 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
9,408,047.65 |
|
9,408,047.65 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
48,466,753.30 |
48,466,753.30 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
538,791.36 |
538,791.36 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
65,097,309.28 |
本年支出合计 |
59 |
65,097,309.28 |
55,689,261.63 |
9,408,047.65 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
65,097,309.28 |
总计 |
64 |
65,097,309.28 |
55,689,261.63 |
9,408,047.65 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县公路事务中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,689,261.63 |
16,664,360.85 |
39,024,900.78 |
55,689,261.63 |
16,664,360.85 |
39,024,900.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,703,311.81 |
5,703,311.81 |
0.00 |
5,703,311.81 |
5,703,311.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,560,885.81 |
5,560,885.81 |
0.00 |
5,560,885.81 |
5,560,885.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,797,376.00 |
3,797,376.00 |
0.00 |
3,797,376.00 |
3,797,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,105,969.28 |
1,105,969.28 |
0.00 |
1,105,969.28 |
1,105,969.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
555,924.53 |
555,924.53 |
0.00 |
555,924.53 |
555,924.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,616.00 |
101,616.00 |
0.00 |
101,616.00 |
101,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142,426.00 |
142,426.00 |
0.00 |
142,426.00 |
142,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142,426.00 |
142,426.00 |
0.00 |
142,426.00 |
142,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
980,405.16 |
980,405.16 |
0.00 |
980,405.16 |
980,405.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
980,405.16 |
980,405.16 |
0.00 |
980,405.16 |
980,405.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
415,605.16 |
415,605.16 |
0.00 |
415,605.16 |
415,605.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
564,800.00 |
564,800.00 |
0.00 |
564,800.00 |
564,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,466,753.30 |
9,441,852.52 |
39,024,900.78 |
48,466,753.30 |
9,441,852.52 |
39,024,900.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,466,753.30 |
9,441,852.52 |
39,024,900.78 |
48,466,753.30 |
9,441,852.52 |
39,024,900.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,108,251.31 |
0.00 |
20,108,251.31 |
20,108,251.31 |
0.00 |
20,108,251.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,358,501.99 |
9,441,852.52 |
18,916,649.47 |
28,358,501.99 |
9,441,852.52 |
18,916,649.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
538,791.36 |
538,791.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县公路事务中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,192,778.29 |
302 |
商品和服务支出 |
1,977,624.56 |
310 |
资本性支出 |
9,540.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,510,488.50 |
30201 |
办公费 |
245,640.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
339,948.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
9,540.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,545,882.00 |
30205 |
水费 |
4,083.80 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,105,969.28 |
30206 |
电费 |
193,700.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
555,924.53 |
30207 |
邮电费 |
96,702.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
438,054.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35,919.82 |
30211 |
差旅费 |
499,342.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
538,791.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
121,800.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,484,418.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
139,596.00 |
30216 |
培训费 |
10,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
142,426.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3,759,396.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
120,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
443,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
296,394.56 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
100,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
240,971.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
170,790.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
14,677,196.29 |
公用经费合计 |
1,987,164.56 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县公路事务中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,408,047.65 |
0.00 |
9,408,047.65 |
9,408,047.65 |
0.00 |
9,408,047.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,408,047.65 |
0.00 |
9,408,047.65 |
9,408,047.65 |
0.00 |
9,408,047.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,408,047.65 |
0.00 |
9,408,047.65 |
9,408,047.65 |
0.00 |
9,408,047.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,408,047.65 |
0.00 |
9,408,047.65 |
9,408,047.65 |
0.00 |
9,408,047.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县公路事务中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县公路事务中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
800,000.00 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
800,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
700,000.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
12 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
100,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
12 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
2 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
12 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
713,540.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
713,540.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
713,540.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
713,540.00 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
10,000.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
532,242.50 |
|
|
|
