冷水镇政府2019年度财政决算报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1、综合办事机构

设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个综合办事机构。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2、事业单位

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在冷水镇小学校加挂冷水镇教育管理中心牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，冷水镇政府部门预算包括：乡镇本级预算，纳入冷水镇本级部门预算管理的有机关 1 个及直属5个事业单位。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,894.62万元，支出总计2,894.62万元。收支较上年决算数增加920.14万元、增长46.60%，主要原因是人员增加、建设项目增加。

2.收入情况。2019年度收入合计2,894.62万元，较上年决算数增加920.14万元，增长46.60%，主要原因是人员增加、建设项目增加。其中：财政拨款收入2,894.62万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,894.62万元，较上年决算数增加920.14万元，增长46.60%，主要原因是人员增加、建设项目增加。其中：基本支出658.49万元，占22.75%；项目支出2,236.13万元，占77.25%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计2,894.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加920.14万元，增长46.60%。主要原因是基础设施项目增加及单位人员增加。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,754.87万元，较上年决算数增加781.83万元，增长39.63%。主要原因是人员增加、建设项目增加。较年初预算数增加1,584.26万元，增长135.34%。主要原因是年中追加安排基础设施建设项目、康养小镇建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,754.87万元，较上年决算数增加781.83万元，增长39.63%。主要原因是人员增加、建设项目增加。较年初预算数增加1,584.26万元，增长135.34%。主要原因是年中追加安排基础设施建设项目、康养小镇建设项目。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出810.24万元，占29.41%，较年初预算数增加335.81万元，增长70.78%，主要原因是人员增加、建设项目增加。

  （2）文化旅游体育与传媒支出11.53万元，占0.42%，较年初预算数增加4.93万元，增长74.70%，主要原因是加强文化工作开展，提升群众精神文化。

  （3）社会保障与就业支出106.21万元，占3.86%，较年初预算数增加6.26万元，增长6.26%，主要原因是细致做好群众就业工作。

  （4）卫生健康支出32.09万元，占1.16%，较年初预算数增加2.96万元，增长10.16%，主要原因是做好基础医疗服务。

  （5）节能环保支出7.92万元，占0.29%，较年初预算数增加7.92万元，增长0.00%，主要原因是开展人居环境、污染防治工作。

  （6）城乡社区支出132.48万元，占4.81%，较年初预算数增加31.62万元，增长31.35%，主要原因是人员增加。

  （7）农林水支出1,135.54万元，占41.22%，较年初预算数增加721.17万元，增长174.04%，主要原因是项目增加。

  （8）交通运输支出465.43万元，占16.89%，较年初预算数增加464.97万元，增长101,080.43%，主要原因是基础设施项目增加。

  （9）住房保障支出41.10万元，占1.49%，较年初预算数减少3.34万元，下降7.52%，主要原因是缴费基数调整。

 （10）灾害防治及应急管理支出12.33万元，占0.45%，较年初预算数增加11.95万元，增长3,144.74%，主要原因是开展非洲猪瘟防控、信访维稳等应急处置工作。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出658.49万元。其中：人员经费551.26万元，较上年决算数增加31.26万元，增长6.01%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费107.23万元，较上年决算数增加29.76万元，增长38.41%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入139.75万元，较上年决算数增加138.31万元，增长9,604.86%，主要原因是基础设施建设项目增加。本年支出139.75万元，较上年决算数增加138.31万元，增长9,604.86%，主要原因是用于基础设施建设项目。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计14.47万元，较年初预算数减少0.79万元，下降5.18%，较上年支出数减少0.79万元，下降5.18%，主要原因有：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2019年未发生因公出国（境）费用。

  2019年度本单位公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2019年未购置公务车。

  2019年度本单位公务车运行维护费9.38万元，主要用于文件报送、县内因公出行、脱贫攻坚等工作检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降4.96%，较上年支出数减少0.49万元，下降4.96%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

  2019年度本单位公务接待费5.09万元，主要用于接待县内部门工作检查及其他乡镇学习交流。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降5.57%，较上年支出数减少0.30万元，下降5.57%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待费用。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待209批次2,068人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费24.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.13万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出107.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、广告费、政府维修维护费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加32.83万元，增长44.22%，主要原因是开展脱贫攻坚等工作，办公费用增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.23万元，较上年决算数减少0.22万元，下降4.94%，主要原因是严格按照上级要求，精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.42万元，较上年决算数减少0.11万元，下降1.68%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额37.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出34.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购供暖设备。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年的35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金906.42万元；从评价情况来看，我镇2019年项目完成情况良好。

 （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

  石门坎至七里槽公路硬化项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为117.15万元，执行数为116.75万元，完成预算的99.7%。主要产出和效果：一是硬化石门坎—七里槽水泥砼路2.2公里，宽4.5米。混凝土路面按C25标准实施，错车道每公里设置不少于3/处；二是便捷21户贫困户59人出行；三是交通便利为农民增收起到了积极促进作用。发现的问题是项目支付率未达到100%，系项目保证金。下一步改进措施，及时支付项目尾款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：73397001。

冷水镇2019年部门决算公开套表.xls