重庆市石柱土家族自治县人民医院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健于一体的现代化三级综合医院，其职能职责主要有以下几方面：

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、 管理、 服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。 

8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。不断提高我县医疗技术水平，为广大老百姓的健康造福。

（二）机构设置

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技科室。

医院职能部门设有党办、院办、医务部、护理部、质管部、人事科、财务科、审计科、预防保健科、感染管理科、信息科、设备科、总务科、保卫科、基建科、医保办等科室。

职能部门主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、教学、科研、护理、信息、行政、后勤等方面的管理制度； 为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床科室设有口腔科、皮肤病科、急诊科（含院前急救）、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、康复疼痛科、心血管内科、呼吸内科、神经内科、肾内科(含血液透析室)、肿瘤科、老年病科、泌尿外科、神经外科、骨科、肝胆外科、烧伤整形科、儿科、妇产科、感染科、重症医学科（ICU）、麻醉科等临床医疗科室；医技有超声科、放射科、病理科、检验科、营养科、免疫输血科等科室。

临床医技科室主要职责： 依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和患者服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计61470.76万元，支出总计61470.76万元。收支较上年决算数减少27.72万元，下降0.05%。

2.收入情况。2023年度收入合计61222.09万元，较上年决算数减少276.39万元，下降0.45%。其中：财政拨款收入10334.62万元，占16.88%；事业收入50631.32万元，占82.70%；其他收入256.15万元，占0.42%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余248.66万元。

3.支出情况。2023年度支出合计61470.76万元，较上年决算数增加3124.68万元，增长5.36%，主要原因一是医疗业务量增长相应的医疗业务成本增加，二是新开工建设医学影像服务能力提升项目和改扩建传染病区项目，项目资金支出增加。其中：基本支出51601.57万元，占83.94%；项目支出9869.19万元，占16.06%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10334.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1782.56万元，增长20.84%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款7500万元，较上年增加1800万元，其中传染病区改扩建项目拨款4000万元；医学影像服务能力提升项目拨款3500万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2834.62万元，较上年决算数减少17.44万元，下降0.61%。主要原因是退休人员健康休养费补助减少。较年初预算数增加1015.77万元，增长55.85%。主要原因是核酸检测实验室建设项目及公共卫生补助未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2834.62万元，较上年决算数减少17.44万元，下降0.61%。主要原因是退休人员健康休养费支出减少。较年初预算数增加645.66万元，增长29.50%。主要原因是公共卫生补助支出增加所致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出424.44万元，占14.97%，较年初预算数增加47.24万元，增长12.52%，主要原因丧葬费抚恤金及退休人员一次性补助支出年初预算不足。

（2）卫生健康支出2410.19万元，占85.03%，较年初预算数增加598.43万元，增长33.03%，主要原因是公共卫生补助支出增加所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出465.44万元。其中：人员经费465.44万元，较上年决算数增加4.34万元，增长0.94%，主要原因是丧葬费抚恤金支出增加。人员经费用途主要包括退休人员补助支出及丧葬费、抚恤金支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7500.00万元，较上年决算数增加1800.00万元，增长31.58%，主要原因是增加政府专项债券资金拨款7500万元，其中传染病区改扩建项目4000万元；医学影像服务能力提升项目3500万元。本年支出7500.00万元，较上年决算数增加1800.00万元，增长31.58%，主要原因是增加专项债券资金支出7500万元，其中传染病区改扩建项目4000万元；医学影像服务能力提升项目3500万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出190.00万元，较上年决算数增加168.00万元，增长763.64%，主要原因是医院开展学科建设、科研项目及医疗服务能力提升项目产生的会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车21辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备52台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5456.19万元，其中：政府采购货物支出5336.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.70万元。授予中小企业合同金额1561.02万元，占政府采购支出总额的28.61%，其中：授予小微企业合同金额1446.12万元，占政府采购支出总额的26.50 %。主要用于采购医学影像服务能力提升项目医疗设备5台共计3469.36万元、传染病区改扩建项目医疗设备136台共计855.34万元、视频监控设备升级改造138.35万元、血管造影X射线机球管90万元、64排CT球管维保服务119.7万元等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9869.19万元。自评项目绩效完成率达100%。

（二）单位绩效评价情况

我单位对使用财政性资金的项目均开展了绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位智慧医院项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2000万元，评价得分83.19分，评价等次为良，绩效评价发现的主要问题为：

1. 智慧医院项目系统整体性能需进一步优化。
2. 需进一步以患者为中心，提升患者就医体验，降低患者治疗费用。
3. 绩效目标设定不完善。
4. 债券资金额度变动无相关审批手续。
5. 项目总投资超过批复金额。
6. 尚未完全达到预期目标，项目延期时间较长尚未经主管部门最终验收。
7. 软硬件配置使用率不足。
8. 建设程序倒置。
9. 服务单位选取程序缺失。

提出下一步工作建议为：

1.听取医护人员及患者对智慧医院系统的建议，优化智慧医院系统。

2.完善医疗服务价格日常管理的内容、方式和工具，通过集中采购等多种方式降低医院运营成本，避免重复检查、缩短治疗周期等多种方式降低患者治疗费用。

3.落实全面实施绩效管理要求，建立健全“举债必问效、无效必问责”的政府债务资金绩效管理机制，提高资金使用效益。

4.严格按照文件要求，履行变更程序，规范专项债务的举借、使用、偿还等行为，加强所在地专项债务的监督。

5.严格按照规定，坚持概算控制预算、预算控制决算的原则，按照计划规定的建设内容、规模、标准使用资金。

6.积极推动电子病历五级评审。

7.优化管理流程及使用流程，争取早日通过电子病历五级评审，提升资产的使用率及使用效率。

8.加强政府投资项目前期工作，保证前期工作的深度达到规定要求，严格执行基本建设程序，先立项审批，后执行建设程序。

9.严格按照规定对服务单位进行选取，保留招标资料、投标资料及会议纪要等相关资料备查。

医院对绩效评价发现的问题进行了全面整改，整改内容如下：

1.听取医护人员及患者对智慧医院系统的建议，持续优化智慧医院项目系统整体性能需求，提升医疗服务质量，减轻医护人员负担。2020年至今我院对系统进行优化或升级523次，目前系统性能稳定，医护人员满意度高。

2.以患者为中心，提升患者就医体验，我院先后实现了诊间结算，医保在线结算，在线处方流转，工伤实时报销，自助机一体化挂号、缴费、查询、报告打印等功能，根据患者参保身份系统自动透支额度，开通了互联网医院，还实现了全市检验检查互认，患者可在手机上查询全市检查结果，医生可在电脑端查询患者全市的检验检查结果，极大地减少了重复检查检验，减少患者负担。目前我院自助率达65%以上，患者满意度持续提高。

3.由于本院及承建商的共同原因导致未按约定时间完成设定目标，针对此问题，我院根据承建商卫宁健康科技集团股份有限公司提出的申请，经过院长办公会、党委会同意其延期完成电子病历五级评审目标，在资金及内容不变化的前提下变更目标完成时间，并积极推动电子病历五级建设，多方协作优化管理流程及使用流程，争取早日通过电子病历五级评审。

4.完善了预算管理、政府采购管理、建设项目管理等内部控制制度。进一步加强了医院内部管理，规范了工作行为，提高了各业务环节的规范性、科学性和准确性。通过制度约束和流程控制，杜绝了超概算、无立项批复先建设、违规执行采购等现象。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73330719

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。