重庆市石柱土家族自治县黄水旅游景区管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责黄水镇、鱼池镇、冷水镇、枫木镇行政区域内的涉旅牵头工作。具体承担旅游行业管理、旅游项目规划建设、招商引资、宣传营销等工作。重点负责黄水民俗生态旅游度假区、千野草场景区、冷水特色康养小镇的开发建设、管理营销等；承担巾帼土司城的招商引资、开发建设等工作。

（二）机构设置

石柱土家族自治县黄水旅游景区管理委员会下设黄水康养旅游发展中心（石柱土家族自治县黄水非遗文创中心）、黄水旅游综合服务中心。编制共计27名，其中黄水旅管会机关行政编制9名，内设综合科、规划建设科（审批服务科）、市场管理科（投资促进营销科）、安全应急科4个机构；黄水康旅中心事业编制14名，内设产业研究科、普查统计科、开发利用科3个机构；黄水旅游综合服务中心事业编制4名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的包含黄水旅管会本级及黄水康养旅游发展中心、黄水旅游综合服务中心两个下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计15,683.36万元，支出总计15,683.36万元。收支较上年决算数增加15,683.36万元,增长100%，主要原因一是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门往年无相关数据；二是新增划拨农旅集团政府性基金15000万元，用于黄水度假区创建债券资金及懒人山谷排污项目基础设施建设款。

2.收入情况。2022年度收入合计15,683.36万元，较上年决算数增加15,683.36万元，增长100%，主要原因一是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门往年无相关数据；二是新增划拨农旅集团政府性基金15000万元，用于黄水度假区创建债券资金及懒人山谷排污项目基础设施建设款。其中：财政拨款收入15,683.36万元，占100%。此外，结余分配0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计15,683.36万元，较上年决算增加15,683.36万元，增长100%，主要原因一是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门往年无相关数据；二是新增划拨农旅集团政府性基金15000万元，用于黄水度假区创建债券资金及懒人山谷排污项目基础设施建设款。其中：基本支出570.48万元，占3.6%；项目支出15,112.87万元，占96.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计15,683.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15,683.36万元，增长100%。主要原因一是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门往年无相关数据；二是新增划拨农旅集团政府性基金15000万元，用于黄水度假区创建债券资金及懒人山谷排污项目基础设施建设款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入683.36万元，较上年决算数增加683.36万元，增长100%。主要原因是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门上年无相关数据。较年初预算数增加255.9万元，增长59.9%。主要原因是职工人数增加，职工工资津贴绩效等调标，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出683.36万元，较上年决算数增加683.36万元，增长100%。主要原因是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门往年无相关数据。较年初预算数增加255.9万元，增长59.9%。主要原因是职工人数增加，职工工资津贴绩效等调标，人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出576万元，占84.3%，较年初预算数增加245.58万元，增长74.3%，主要原因是职工人数增加，职工工资津贴绩效等增加，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出49.38万元，占7.2%，较年初预算数增加1.07万元，增长2.2%，主要原因是职工人数增加，职工工资增加，社会支出增加。

（3）卫生健康支出25.14万元，占3.7%，较年初预算数增加0.56万元，增长2.3%，主要原因是职工人数增加，职工工资增加，卫生健康支出增加。

（4）农林水支出7.87万元，占1.2%，较年初预算数增加7.87万元，增长100%，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费年初未纳入预算。

（5）住房保障支出24.97万元，占3.7%，较年初预算数增加0.82万元，增长3.4%，主要原因是职工人数增加，职工工资增加，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出570.48万元。其中：人员经费478.51万元，较上年决算数增加478.51万元，增长100%，主要原因是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门上年无相关数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费。公用经费91.98万元，较上年决算数增加91.98万元，增长100%，主要原因是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门上年无相关数据。公用经费用途主要包括办公费、通讯费、差旅费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入15,000万元，较上年决算数增加15,000万元，增长100%，主要原因是新增划拨农旅集团政府性基金15000万元，用于黄水度假区创建债券资金及懒人山谷排污项目基础设施建设款。本年支出15,000万元，较上年决算数增加15,000万元，增长100%，主要原因是新增划拨农旅集团政府性基金15000万元，用于黄水度假区创建债券资金及懒人山谷排污项目基础设施建设款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计5.61万元，较年初预算数减少1.38万元，下降19.7%，主要原因是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加5.61万元，增长100%，主要原因是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门上年无相关数据。

（二）三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。本年本部门未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费4.3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、度假区创建等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.7万元，下降14%，主要原因是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加4.3万元，增长100%，主要原因是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门上年无相关数据。

公务接待费1.31万元，主要用于接待度假区创建指导及邻近区县至大黄水旅游区域考察交流等。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降34.2%，主要原因是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.31万元，增长100%，主要原因是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门上年无相关数据。

（三）三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次215人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60.94元，车均购置费0万元，车均维护费4.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.86万元，较上年决算数增加4.86万元，增长100%，主要原因是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门上年无相关数据。

本年度培训费支出3.39万元，较上年决算数增加3.39万元，增长100%，主要原因是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门上年无相关数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.13万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加37.13万元，增长100%，主要原因是本年度本部门分离为黄水旅管会本级及两个下属事业单位均纳入独立核算，本部门上年无相关数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本电脑2台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度政策和项目资金绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

周婷   023-73330699