重庆市石柱土家族自治县实验幼儿园2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施；实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

1.坚持和加强党对教育工作的领导。

2.贯彻落实中共中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策,市委、市政府工作和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

3.拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4.实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

    5.完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由1个财政全额拨款事业单位组成,设机构职数2个,即：总务处、保教处 。设园长1名,副园长2名 ；内设机构领导职数2名 。其中,总务处主任1名、保教处主任1名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1892.60万元，支出总计1892.60万元。收支较上年决算数增加349.36万元，增长22.64%，主要原因是二期工程债券资金增加1000.00万元和教师增加2人，人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

2.收入情况。2023年度收入合计1892.60万元，较上年决算数增加349.36万元，增长22.64%，主要原因是二期工程债券资金增加1000.00万元和教师增加2人，人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。其中：财政拨款收入1587.18万元，占83.86%；事业收入305.41万元，占16.14%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1892.60万元，较上年决算数增加349.36万元，增长22.64%，主要原因是二期工程债券资金增加1000.00万元和教师增加2人，人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。其中：基本支出818.27万元，占43.24%；项目支出1074.33万元，占56.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是严格按照年初预算支付进行执行，年末完成所有项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1587.18万元。与2022年相比，财政拨款收支总计各增加368.97万元，增长30.29%。主要原因是二期工程债券资金增加1000.00万元和教师增加2人，人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入587.18万元，较上年决算数减少131.03万元，下降18.24%。主要原因是本年维修维护项目减少。较年初预算数增加14.49万元，增长2.53%。主要原因是教师增加2人，人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出587.18万元，较上年决算数减少131.03万元，下降18.24%。主要原因是本年维修维护项目减少。较年初预算数增加14.49万元，增长2.53%。主要原因是教师增加2人，人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照年初预算支付进行执行，年末完成所有项目支出。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出472.51万元，占80.47%，较年初预算数增加11.44万元，增长2.48%，主要原因是校舍维修、教师增加2人，人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

（2）社会保障与就业支出57.71万元，占9.83%，较年初预算数增加2.05万元，增长3.68%，主要原因是教师增加2人，人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

（3）卫生健康支出28.56万元，占4.86%，较年初预算数增加0.44万元，增长1.56%，主要原因是教师增加2人，人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

（4）住房保障支出28.41万元，占4.84%，较年初预算数增加0.58万元，增长2.08%，主要原因是教师增加2人，人员工资自然增资，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出512.85万元。其中：人员经费508.22万元，较上年决算数减少1.06万元，下降0.21%，主要原因是工资、社保调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费4.64万元，较上年决算数增加0.74万元，增长18.97%，主要原因是学校学生人数增加。公用经费用途主要包括商品服务支出中的办公费、差旅费、培训费、水电费、维修费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1000.00万元，较上年决算数增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是石柱县实验幼儿园（二期）项目持续投入1000.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年未发生公务车购置费用支出。

本单位2023年未发生公务用车运行维护费用支出。

本单位2023年未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无培训项目增加。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.37万元，下降78.72%，主要原因是本年度加强校本培训，减少外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购日常办公用品和耗材的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1个项目，涉及财政拨款项目支出资金3.93万元。

1.绩效目标自评表

（二）单位绩效评价情况

学前教育资助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3.93万元，执行数为3.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：贫困生保教费得到资助，贫困生免保教费，减轻了学生家庭负担。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73338125

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（此件公开发布）