重庆市石柱土家族自治县第一初级中学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

(1)、实施初中义务教育教学，促进基础教育发展。

(2)、加强业务精细化管理，确保教学规范有序。

(3)、完成上级部门领导交办各项工作任务。

(4)、积极推进义务教育课改，为全县义务教育课改起模范带头作用。

(5)、努力实现素质教育，培养德智体美劳合格学生，为高级学校输送优秀学生。

（二）机构设置

本单位下设机构7个，机构名称如下：教务处、总务处、德育处、办公室、教科室、体卫处、现代教育技术中心等。

（三）单位构成

本单位为石柱土家族自治县教育委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,358.09万元，支出总计5,358.09万元。收支较上年决算数增加547.78万元,增长11.4%，主要原因是本年度财政拨款收入、支出均较上年决算数增加547.78万元,增长11.4%，本年度无结余分配。

2.收入情况。2022年度收入合计5,358.09万元，较上年决算数增加547.78万元，增长11.4%，主要原因是本年度财政拨款收入较上年决算数增加547.78万元,增长11.4%，其中：财政拨款收入5,174.02万元，占96.6%；其他收入184.07万元，占3.4%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,174.02万元，较上年决算增加363.71万元，增长7.6%，主要原因是基本支出较上年决算数增加396.62万元，增长9.29%；项目支出较上年决算数减少32.60万元，下降6.02%。其中：基本支出4,664.78万元，占90.2%；项目支出509.24万元，占9.8%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余184.07万元，较上年决算数增加184.07万元，增长0%，主要原因是学生课后服务费纳入其他收入未及时支付造成结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,174.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加664.56万元，增长14.7%。主要原因是本年度财政拨款收入、支出均较上年决算数增加664.56万元，增长14.7%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,174.02万元，较上年决算数增加664.56万元，增长14.7%。主要原因是基本支出收、支较上年决算数增加697.04万元，增长17.57%；项目支出较上年决算数减少32.48万元，下降6.02%。较年初预算数增加1,585.19万元，增长44.2%。主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动等的人员追加经费及项目拨入款项。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,174.02万元，较上年决算数增加664.56万元，增长14.7%。主要原因是基本支出收、支较上年决算数增加697.04万元，增长17.57%；项目支出较上年决算数减少32.48万元，下降6.02%。较年初预算数增加1,585.19万元，增长44.2%。主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动等的人员追加经费及项目拨入款项。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是实行国库集中支付，以支代收，年终无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,694.2万元，占71.4%，较年初预算数增加1,085.49，增长41.6%，主要原因是年初预算未包括因人员增加及正常晋升、职称变动等的人员追加经费支出及项目支出款项。

（2）社会保障与就业支出537.02万元，占10.4%，较年初预算数增加24.53万元，增长4.8%，主要原因是年初预算未包括因人员增加及工资正常晋升、职称变动导致社会保障与就业支出费用的增加。

（3）卫生健康支出245.42万元，占4.7%，较年初预算数增加11.04万元，增长4.7%，主要原因是年初预算未包括因人员增加及工资正常晋升、职称变动导致卫生健康支出费用的增加。

。

（4）住房保障支出697.37万元，占13.5%，较年初预算数增加464.12万元，增长199%，主要原因是年初预算未包括因人员增加及工资正常晋升、职称变动导致住房保障支出费用的增加，以及补交以前年度住房公积金，导致住房保障支出较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算财政拨款基本支出4,664.78万元。其中：人员经费4,625.9万元，较上年决算数增加692.74万元，增长17.6%，主要原因是工资、津贴补贴等人员经费以及社会保险缴费等相关业务支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。公用经费38.87万元，较上年决算数增加4.29万元，增长12.4%，主要原因是商品和服务支出较上年增加4.29万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、工会活动费、学生活动费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.81万元，下降100%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少0.81万元，下降100%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.57万元，较上年决算数增加2.53万元，增长83.2%，主要原因是学校举办几次全县初中学校赛课活动，接待其他学校老师交流学习。本年度培训费支出6.43万元，较上年决算数减少0.41万元，下降6%，主要原因是把“坚持过紧日子”落实落细，减少教师外出培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,250万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,250万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,250万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,250万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学校一教学楼改建工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金95.8950万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年初中贫困生生活补助资金项目绩效目标自评结果是：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为95.895万元，执行数为95.895万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保我校2022年865名贫困学生享受生活补助，提高其身体素质，为学生正常学习和生活提供保障；二是确保义务教育工作正常开展。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张明祥   023-73330828