重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 坚持和加强党对教育工作的领导。

2. 贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府工作和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

3. 拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4. 实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

5. 承担义务教育小学阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。

6. 实施素质教育，推进教育教学改革，为初中教育提供优质生源，为社会培养德智体美劳全面发展人才奠定基础。

7. 负责全乡教育教学业务管理工作，协调、指导乡内村小、教学点工作。

8. 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

（二）机构设置

根据石编委发[2021]24号文件，我校核定编制教职工数75人（其中前光小学校6人）。我校核定校级领导职数4人，1正3副、内设机构职数6个，其中：教导处1人、教科室1人、总务处1人、办公室1人、现代教育技术处1人、幼教处1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，石柱土家族自治县临溪镇小学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,298.46万元，支出总计2,298.46万元。收支较上年决算数增加504.77万元,增长28.1%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,298.46万元，较上年决算数增加537.62万元，增长30.5%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入2,188.31万元，占95.2%；事业收入82.78万元，占3.6%；其他收入27.37万元，占1.2%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,271.6万元，较上年决算增加477.91万元，增长26.6%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1,670.62万元，占73.5%；项目支出600.99万元，占26.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余26.85万元，较上年决算数增加26.85万元，增长0%，主要原因是所有资金纳入财政管理，实行一收一支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2188.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加541.01万元，增长32.8%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2184.35万元，较上年决算数增加543.55万元，增长33.1%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加396.86万元，增长22.2%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2184.35万元，较上年决算数增加543.55万元，增长33.1%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加396.86万元，增长22.2%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是所有资金纳入财政管理，实行一收一支，无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出1.03万元，占0%，较年初预算数减少0.52万元，下降33.5%，主要原因是学生人数减少，所以支出减少。

（2）教育支出1,529.82万元，占70%，较年初预算数增加197.3万元，增长14.8%，主要原因是人员经费增加。

（3）社会保障与就业支出328.96万元，占15.1%，较年初预算数增加37.5万元，增长12.9%，主要原因是主要原因是教职工每年薪级工资正常调整，养老保险、职业年金基数调高；以及退休教师去世，丧葬费、抚恤金的增加。

（4）卫生健康支出90.65万元，占4.1%，较年初预算数增加1.98万元，增长2.2%，主要原因是教职工每年薪级工资正常调整，教职工基本医疗保险、大额医疗保险基数调高。

（5）住房保障支出231.89万元，占10.6%，较年初预算数增加158.61万元，增长216.4%，主要原因是教职工每年薪级工资正常调整，公积金基数调高，以及教职工住房公积金补缴。

（6）其他支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长0%，主要原因是人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算财政拨款基本支出1670.62万元。其中：人员经费1658.4万元，较上年决算数增加381.38万元，增长29.9%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、大额医疗保险、工伤险、退休健康休养费、丧葬费、抚恤金、医保垫底资金、体检费、住房公积金。公用经费12.21万元，较上年决算数减少1.47万元，下降10.7%，主要原因是学校商品服务支出中工会经费的减少。公用经费用途主要教职工工会经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.95万元，较上年决算数减少2.55万元，下降39.2%，主要原因是少年宫奖补资金减少。本年支出3.95万元，较上年决算数减少2.55万元，下降39.2%，主要原因是少年宫奖补资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出”。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出”。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我校为乡村小学，无会议费支出。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数减少3.84万元，下降74.4%，主要原因是在疫情期间培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，主要用于开支机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购临溪片区新成立的督导室办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3.276万元；从评价情况来看，较好地完成了全年目标任务。一是较好地实施了小学义务教育，促进基础教育发展；二是改善了办学条件，提升了学校形象，得到了社会的好评。

（二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是较好的完成了目标任务。项目全年预算数为3.276万元，执行数为3.276万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年学前食堂运行经费覆盖人数达273人，二是完成率为100%。三是覆盖率100%，四是群众满意度为90%。发现的问题及原因，一是午餐的供应模式单一，很难提高学生午餐菜品的多样化，也无法满足学生个性化的要求。下一步改进措施，一是加强食堂工作人员对营养知识的教育以及科学饮食的指导；二是探索各种各样菜品的供应模式。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

马超  150******19