重庆市石柱土家族自治县公路管局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

 1、按技术规范和操作规程对公路进行养护和管理。

2、承担公路危险路段、桥、涵的监测和灾害抢险、整治及修复工作。

3、负责公路绿化及管理工作。

4、承担公路交通安全设施、公路标志、路面标线等公路沿线设施的设置和维护等工作。

5、承担县交通局下达的公路大修、中修工程任务。

6、承办县交通局和市公路局交办的其他任务。

2021年，我局将继续围绕“畅通主导，安全至上，服务为本，创新引领”的公路养护新十六字方针，强管理，严考核，以踏实苦干、创先争优的精神全力以赴，做好公路工作，全面完成全年工作目标任务。

  （二）机构设置

   我局是财政全额拨款事业单位。机关本级人员编制66人，实有66人，离休1人，遗属50人，汽车16辆，其中一般公务用车实有数6辆，特种专业技术实有数10辆。

  （三）单位构成

   从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的独立核算单位1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12,752.56万元，支出总计12,752.56万元。收支较上年决算数 增加743.15万元、 增长 6.2%，主要原因是2020年度人员经费调增，公路养护项目增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计12,752.56万元，较上年决算数增加743.15万元，增长6.2%，主要原因是2020年度人员经费调增，公路养护项目增加。其中：财政拨款收入12,752.56万元，占100%。3.支出情况。2020年度支出合计12,752.56万元，较上年决算数增加743.15万元，增长6.2%，主要原因是2020年度人员经费调增，公路养护项目增加。其中：基本支出 1,204.81万元，占9.4%；项目支出11,547.75万元，占90.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计12,752.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加743.15万 元，增长6.2%。主要原因是2020年度人员经费调增，公路养护项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,285.37万元，较上年决算数增加2,735.87万元，增长36.2%。主要原因是2020年度人员经费调增，公路养护项目增加。较年初预算数 增加8,489.82万元，增长472.8%。主要原因是公路建设及养护经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,285.37万元，较上年决算数增加2,735.87万元，增长36.2%。主要原因是2020年度人员经费调增，公路养护项目增加。较年初预算数 增加8,489.82万 元，增长472.8%。主要原因是公路建设及养护经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出207.37万元，占2%，较年初预算数增加59.25万 元，增长40%，主要原因是单位职工工资标准增加及养老保险职业年金基数增加，社会保障与就业支出经费增加。

（2）卫生健康支出120.55万元，占1.2%，较年初预算数减少8.55万 元，下降6.6%，主要原因是单位人员工资标准调整，卫生健康支出清算减少。

（3）节能环保支出54.00万元，占0.5%，较年初预算数增加54.00万 元，增长100%，主要原因是项目公路建设及养护经费增加。

（4）交通运输支出9,841.80万元，占95.7%，较年初预算数增加8,391.77万 元，增长578.7%，主要原因是单位公路项目资金增加。

（5）住房保障支出61.65万元，占0.6%，较年初预算数减少6.66万 元，下降9.7%，主要原因是人员自然退休减少，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出1,204.81万元。其中：人员经费1,053.99万元，较上年决算数减少549.89万 元，下降34.3%，主要原因是人员减少，致使人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费、遗属补助等。公用经费150.83万元，较上年决算数减少93.20万元，下降38.2%，主要原因是严格遵守行政事业单位过紧日子的原则，控制非必要支出，减少经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、公务用车运行维护费，其他交通费、专用燃料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,467.19万元，较上年决算数减少1,992.73万元，下降44.7%，主要原因是政府性基金项目预算减少。本年支出2,467.19万元，较上年决算数减少1,992.73万元，下降44.7%，主要原因是单位政府性基金项目减少，支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.73万元，较年初预算数减少4.47万元，下降29.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 较上年支出数增加0.58万 元，增长5.7%，主要原因是单位工程项目种类较多，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位本年度未安排因公出国（境）经费。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位本年度未安排公务车购置经费

公务车运行维护费10.73万元，主要用于公务车辆油料费、维修费、通行费等费用支出。费用支出较年初预算数增加0.73万元，增长7.3%，较上年支出数增加0.68万元，增长6.8%，主要原因是本单位承担全县国省县乡道公路养护，需对全县公路进行专业化养护，提高公路养护质量，故公务用车运行维护费较年初预算增加，较上年支出数增加。

公务接待费0.00万元，主要用于接待因公务需要接待上级及相关部门工作交流及检查。费用支出较年初预算数减少5.20万元，下降100%，较上年支出数减少0.10万元，下降100%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于会议费、培训费等支出。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是本年度安排公路养护工人安全及技能会议增加。本年度培训费支出 1.64万元，较上年决算数减少0.74万元，下降31.1%，主要原因是单位本年度培训次数及时长减少。

按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2008.9278万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02373326817。