重庆市石柱土家族自治县工业园区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

为加快工业园区建设步伐，进一步提升管理和服务水平，根据石柱委办发〔2019〕26号、石委编委发〔2019〕34号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决议、决定。保证党在工业园区各项方针、政策的贯彻执行。负责本单位和所属事业单位及入驻园区企业党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；贯彻党的干部路线、方针和政策；负责本单位和所属事业单位干部、党员及职工的思想政治教育。负责指导入驻园区企业党的宣传思想政治工作和精神文明建设；负责全县工业园区工作政策研究，向县委提出工业园区改革和发展的政策建议；会同开展入驻园区企业知识分子、统战、民族和宗教工作；负责本单位和所属事业单位干部人事管理，负责本单位和所属事业单位离退休人员管理工作；承担园区的综合协调工作；负责拟定园区工作的各项规章制度，并组织实施；负责编制园区总体规划、控制性详规；负责监管园区内基础设施和公共设施；负责园区内企业的布局、选址、定点工作；拟定园区的发展规划及产业政策并组织实施，负责建设项目的可研、立项和申报工作；统筹推进并监督鸿盛公司实施好投融资、园区及相关建设项目、公用事业设施、土地征用租赁出让拍卖等工作；负责协调供水、供电、供气、通讯、广播电视、劳务、征收拆迁等单位，为园区企业落户提供服务保障；负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；受有关职能部门委托，办理项目行政审批事项；负责辖区内社区管理、环境保护、消防安全、信访、社会治安综合治理等工作；负责园区的法制工作；组织协调有关部门开展行政综合执法；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石柱县工业园区管理委员会为县政府派出机构，为正科级。部门由机关本级、工业园区事务中心和技术服务中心组成。下设6科1室：党政办公室、信访科、规划和社会事务科、招商服务科、财务科、安全监督科、环保科。

 （三）单位构成

从预算单位构成看，工业园区属一级预算单位，纳入本部门2021年度决算编制的是工业园区机关本级，无二级预算单位。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2021年度收入总计4,125.10万元，支出总计4,125.10万元。收支较上年决算数减少9,485.62万元、下降69.7%，主要原因是2021年随着园区建设的逐渐成熟，财政减少了对园区的投入。

  2.收入情况。2021年度收入合计4,125.10万元，较上年决算数减少9,485.62万元，下降69.7%，主要原因是2021年随着园区建设的逐渐成熟，财政减少了对园区的投入。其中：财政拨款收入3,875.18万元，占93.9%；其他收入249.92万元，占6.1%。

  3.支出情况。2021年度支出合计4,058.34万元，较上年决算数减少9,552.38万元，下降70.2%，主要原因是2021年随着园区建设的逐渐成熟，财政减少了对园区的投入。其中：基本支出674.23万元，占16.6%；项目支出3,384.10万元，占83.4%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余66.76万元，较上年决算数增加66.76万元，增长%，主要原因是2021年度其他收入用于工业园区的基础设施建设支出后的结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,875.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9,735.54万元，下降71.5%。主要原因是2021年随着园区建设的逐渐成熟，财政减少了对园区的投入。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,813.49万元，较上年决算数减少9,542.34万元，下降71.4%。主要原因是2021年随着园区建设的逐渐成熟，财政减少了对园区的投入。较年初预算数增加2,813.13万元，增长281.2%。主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，年初只预算人员经费和机关运转经费，园区建设项目支出由财政按权责对等、激励发展、自求平衡管理体制，在年中追加安排2,813.13万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,813.49万元，较上年决算数减少9,542.34万元，下降71.4%。主要原因是2021年随着园区建设的逐渐成熟，财政减少了对园区的投入。较年初预算数增加2,813.13万元，增长281.2%。主要原因是2021年财政年中追加安排园区基础设施建设资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我委已将一般公共预算财政拨款资金全部用于机关运转和园区项目建设。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出77.24万元，占2%，较年初预算数增加19.75万元，增长34.4%，主要原因是年初预算未包括因人员正常调资和年终目标绩效奖标准提高引起社会保障与就业支出增加的追加经费，增加了相应的社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出25.66万元，占0.7%，较年初预算数减少1.90万元，下降6.9%，主要原因是本年中途有职工调离本单位，减少了相应的卫生健康支出。

（3）节能环保支出2,668.28万元，占70%，较年初预算数增加2,668.28万元，增长%，主要原因是石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程建设2500万元、BC区污水处理费补贴168.28万元，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出未纳入年初预算，由财政按项目实施进度在年中追加。

（4）资源勘探信息等支出807.62万元，占21.2%，较年初预算数减少78.94万元，下降8.9%，主要原因是按照企业入园协议，财政按园区企业税收完成情况安排入园企业生产发展扶持资金减少。

（5）住房保障支出233.75万元，占6.1%，较年初预算数增加205.00万元，增长713%，主要原因是财政拨付园区保障性住房租金补贴，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出未纳入年初预算，由财政按项目实施进度在年中追加。

（6）其他支出0.95万元，占0%，较年初预算数增加0.95万元，增长100%，主要原因是驻村扶贫人员乡镇工作补贴和下乡补助资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出674.23万元。其中：人员经费520.35万元，较上年决算数减少4.01万元，下降0.8%，主要原因是2021年职工人数较上年减少，相应减少了工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效考核、公务员平时考核。公用经费153.88万元，较上年决算数增加63.32万元，增长69.9%，主要原因是园区基础设施建设的规划、评估、评价等咨询服务费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入61.69万元，较上年决算数减少193.21万元，下降75.8%，主要原因是园区管网建设等项目已完工，财政拨付建设资金减少。本年支出61.69万元，较上年决算数减少193.21万元，下降75.8%，主要原因是园区管网建设等项目已完工，财政拨付建设资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计16.24万元，较年初预算数增加11.45万元，增长239%，主要原因是本年招商引资任务重，我委派专人常年驻外招商，导致差旅费和其他交通费增加；外地客商经常到园区考察，导致公务车运行费增加。较上年支出数增加3.86万元，增长31.2%，主要原因是公务车运行费减少0.34万元，常年驻外招商导致公务接待费增加4.2万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.28万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、园区招商引资和企业服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.68万元，增长26.2%，主要原因是外地客商经常到园区考察，导致公务车运行费增加。较上年支出数减少0.35万元，下降9.6%，主要原因是今年厉行节约，从严控制和压缩公务用车支出，导致车辆运行费较上年减少。

公务接待费12.96万元，主要用于园区外出招商引资，项目考察、洽谈意向企业发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加10.77万元，增长491.8%，主要原因是按照县委县政府的要求，加大了招商引资力度，安排专人常年驻外招商，增加了公务接待费用支出。较上年支出数增加4.20万元，增长47.9%，主要原因是按照县委县政府的要求，加大了招商引资力度，安排专人常年驻外招商，增加了公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待186批次1,630人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.01万元，较上年决算数增加0.71万元，增长236.7%，主要原因是2021年召开招商引资会和园区企业安全管理会议较上年增加。本年度培训费支出1.16万元，较上年决算数增加1.16万元，增长%，主要原因是为提高职工业务水平，多次派职工外出学习培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出153.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、其他交通费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加63.32万元，增长69.9%，主要原因是园区基础设施建设的规划、评估、评价等咨询服务费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、日常办公用品等办公设备及用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金205.97万元。

 （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

（1）保障性住房租金补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目实现了多渠道解决工业园区居民住房问题，完善工业园区内住房供应体系，补齐了短板，服务百姓安居。

（2）工业园区非公党建工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为5.97万元，执行数为5.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全面提升石柱县工业园区非公经济组织党建工作水平，确保了县工业园区非公经济组织正常开展工作和活动的必要支出，促进了县工业园区非公经济高质量发展健康有序发展。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73328389