重庆市石柱土家族自治县工业园区管理委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。为加快工业园区建设步伐，进一步提升管理和服务水平，根据石柱委办发〔2019〕26号、石委编委发〔2019〕34号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决议、决定。保证党在工业园区各项方针、政策的贯彻执行。负责本单位和所属事业单位及入驻园区企业党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；贯彻党的干部路线、方针和政策；负责本单位和所属事业单位干部、党员及职工的思想政治教育。负责指导入驻园区企业党的宣传思想政治工作和精神文明建设；负责全县工业园区工作政策研究，向县委提出工业园区改革和发展的政策建议；会同开展入驻园区企业知识分子、统战、民族和宗教工作；负责本单位和所属事业单位干部人事管理，负责本单位和所属事业单位离退休人员管理工作；承担园区的综合协调工作；负责拟定园区工作的各项规章制度，并组织实施；负责编制园区总体规划、控制性详规；负责监管园区内基础设施和公共设施；负责园区内企业的布局、选址、定点工作；拟定园区的发展规划及产业政策并组织实施，负责建设项目的可研、立项和申报工作；统筹推进并监督鸿盛公司实施好投融资、园区及相关建设项目、公用事业设施、土地征用租赁出让拍卖等工作；负责协调供水、供电、供气、通讯、广播电视、劳务、征收拆迁等单位，为园区企业落户提供服务保障；负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；受有关职能部门委托，办理项目行政审批事项；负责辖区内社区管理、环境保护、消防安全、信访、社会治安综合治理等工作；负责园区的法制工作；组织协调有关部门开展行政综合执法；完成县委和县政府交办的其他任务。

  （二）机构设置。石柱县工业园区管理委员会为县政府派出机构，为正科级。部门由机关本级、工业园区事务中心和技术服务中心组成。下设5科1室：党政办公室、信访科、规划和社会事务科、招商服务科、财务科、安全监督科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，工业园区属一级预算单位，纳入本部门2019年度决算编制的是工业园区机关本级，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门2019年未进行机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计17,518.82万元，支出总计17,518.82万元。收支较上年决算数增加16,565.02万元、增长1,736.74%，主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，财政年初只预算人员及机关运转支出635.6408万元，园区建设项目支出由财政按权责对等、激励发展、自求平衡管理体制在年中追加安排水磨溪自然保护区整改经费及基础设施建设资金。

2.收入情况。2019年度收入合计17,518.82万元，较上年决算数增加16,565.02万元，增长1,736.74%，主要原因是2019年财政追加安排水磨溪自然保护区整改经费及基础设施建设资金16911.85万元。其中：财政拨款收入17,518.82万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计17,518.82万元，较上年决算数增加16,565.02万元，增长1,736.74%，主要原因是2019年工业园区实施水磨溪自然保护区拆除整改及园区基础设施建设。其中：基本支出606.97万元，占3.46%；项目支出16,911.85万元，占96.54%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我委已将财政拨款资金全部用于机关运转和园区项目建设。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,518.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16,565.02万元，增长1,736.74%。主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，园区建设项目支出由财政按权责对等、激励发展、自求平衡管理体制在年中追加安排水磨溪自然保护区整改经费及基础设施建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入16,843.55万元，较上年决算数增加15,889.75万元，增长1,665.94%。主要原因是主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，园区建设项目支出由财政按权责对等、激励发展、自求平衡管理体制，追加安排水磨溪自然保护区拆除整改经费。较年初预算数增加16,207.91万元，增长2,549.86%。主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，年初只预算人员经费和机关运转经费，园区建设项目支出由财政按权责对等、激励发展、自求平衡管理体制，在年中追加安排16,207.91万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出16,843.55万元，较上年决算数增加15,889.75万元，增长1,665.94%。主要原因是2019年园区按政府工作安排实施水磨溪自然保护区拆除整改及园区基础设施建项目。较年初预算数增加16,207.91万元，增长2,549.86%。主要原因是2019年财政年中追加安排水磨溪自然保护区拆除整改经费及园区基础设施建设资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我委已将一般公共预算财政拨款资金全部用于机关运转和园区项目建设。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6.67万元，占0.04%，较年初预算数增加6.67万元，增长100%，主要原因是此项支出是工业园区非公组织活动经费和支部书记补贴，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出不纳入年初预算。

（2）科学技术支出1,319.00万元，占7.83%，较年初预算数增加1,319.00万元，增长100%，主要原因是此项支出是量劲科技公司从西沱水磨溪自然保护区搬迁到工业园区C区重建厂房,扩大生产规模，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出不纳入年初预算。

（3）社会保障与就业支出64.76万元，占0.38%，较年初预算数减少5.13万元，下降7.34%，主要原因是本年中途有职工调离本单位，减少了相应的社会保障支出。

（4）卫生健康支出30.57万元，占0.18%，较年初预算数减少1.08万元，下降3.41%，主要原因是本年中途有职工调离本单位，减少了相应的行政事业单位医疗支出。

（5）节能环保支出12,943.63万元，占76.85%，较年初预算数增加12,943.63万元，增长100%，主要原因是西沱水磨溪湿地保护区企业拆除整改，恢复湿地公园，保护大自然。按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出不纳入年初预算，由财政按项目实施进度在年中追加。

（6）城乡社区支出1,042.76万元，占6.19%，较年初预算数增加1,042.76万元，增长100%，主要原因是此项支出是工业园区BC区创业大道规划建设费，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出不纳入财政预算，由财政按项目实施进度在年中追加基础设施建设资金。

（7）资源勘探信息等支出1,405.95万元，占8.35%，较年初预算数增加901.80万元，增长178.88%，主要原因是2019年人员正常调资和年终目标绩效奖标准提高，相应增加了工资福利支出；按照企业入园协议，财政按园区企业税收完成情况安排入园企业生产发展扶持资金。

（8）住房保障支出30.19万元，占0.18%，较年初预算数增加0.24万元，增长0.80%，主要原因是2019年职工正常增资，缴费基数提高，住房公积金缴费支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出606.97万元。其中：人员经费510.56万元，较上年决算数增加23.48万元，增长4.82%，主要原因是2019年人员正常调资和年终目标绩效奖标准提高，相应增加了工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效考核、公务员平时考核。公用经费96.42万元，较上年决算数增加22.29万元，增长30.07%，主要原因是2019年招商引资、脱贫攻坚等工作任务重，相应增加了差旅费、公务接待费等公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入675.28万元，较上年决算数增加675.28万元，增长100%，主要原因是园区管网建设费645.40万元、B区体育场建设费29.88万元。本年支出675.28万元，较上年决算数增加675.28万元，增长0.00%，主要原因是2019年园区管网建设费645.40万元、B区体育场建设费29.88万元，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出不纳入年初预算，由财政按项目实施进度在年中追加基础设施建设资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计12.93万元，较年初预算数增加8.06万元，增长165.50%，主要原因是本年招商引资任务重，我委派专人常年驻外招商，导致差旅费和接待费增加；外地客商经常到园区考察，导致公务车运行费增加。较上年支出数减少25.88万元，下降66.68%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算数有所下降。二是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位年初未安排因公出国（境）费用预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是2019年未购置公务用车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初未预算公务车购置费。较上年支出数减少27.22万元，下降100.00%，主要原因是2018年我委因以前购置的公务用车已达报废年限，向国资中心和机关事务局申请报废后重新购置公务车一辆。本单位2019年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、园区招商引资和企业服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.43万元，增长55.00%，主要原因是外地客商经常到园区考察，导致公务车运行费增加。较上年支出数增加1.43万元，增长55.00%，主要原因是今年是脱贫攻坚年，职工每月对口帮扶联系贫困户不低于两次，导致车辆运行费较上年增加。

公务接待费8.90万元，主要用于园区外出招商引资，项目考察、洽谈意向企业发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加6.63万元，增长292.07%，主要原因是按照县委县政府的要求，加大了招商引资力度，安排专人常年驻外招商；按照国家环保要求洽谈西沱在建企业搬迁拆除，恢复水磨溪湿地公园，增加了公务接待费用支出。较上年支出数减少0.09万元，下降1.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算数有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待103批次982人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出96.42万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、其他交通费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加22.29万元，增长30.07%，主要原因是本年招商引资任务重，我委派专人常年驻外招商，导致差旅费和接待费增加；外地客商经常到园区考察，导致公务车运行费增加；2019年是脱贫攻坚年，职工每月对口帮扶联系贫困户不低于两次，导致车辆运行费增加，职工下乡误餐补助增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.79万元，较上年决算数增加0.40万元，增长28.78%，主要原因是2019年多次召开招商引资会和园区企业安全管理会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.53万元，较上年决算数增加2.03万元，增长135.33%，主要原因是为提高职工业务水平，多次派职工外出学习培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金29.8782万元，从评价情况来看，项目总体完成情况优。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

B区体育场建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为29.8782万元，执行数为29.8782万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成塑胶球场1210㎡，安装篮球架2个、健身器材1套；二是园区企业招工用工率提高10%、企业员工稳岗率提高10%。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73328389

石柱土家族自治县工业园区管理委员会2019年部门决算套表.xls