庆市石柱土家族自治县供销合作社联合社2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县供销合作社联合社（本级）2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
2、研究拟订全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社联合社的改革和发展;组织起草审查供销合作社有关规范性文件。
3、按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作。
4、指导推进全县农村合作经济组织发展；牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
5、依法管理运营社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责。
6、协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管行业协会的业务工作及成员社的业务活动。
7、承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全县烟花爆竹统一归口管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。
8、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
石柱土家族自治县供销合作社联合社设5个内设机构：
1、综合科（挂县烟花爆竹专营管理办公室牌子）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关日常工作的协调和督查；承担宣传、信息、调研、保密、政务公开等工作；负责机关和指导社属企业单位党建、领导班子建设、队伍建设、职工思想政治工作；负责机关人事、机构编制、教育工作和精神文明建设；负责机关后勤保障和节能减排工作；负责机关离退休人员管理工作；负责爱国卫生和环境保护等工作；负责群团及计划生育等工作；承担机关信访工作，指导社属单位的信访稳定工作；负责指导社属企业的安全生产监督管理，拟订公共安全突发事件应急管理预案；负责系统消防安全工作；负责社会综合治理和法治建设工作；负责全县烟花爆竹专营管理工作，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作；指导系统烟花爆竹连锁化经营体系建设，确保全县烟花爆竹安全经营管理。
2、财务审计资产科。负责县供销社机关各类资金的管理、使用、监督；督促检查社属企业单位的财务工作；负责编制系统财务会计报表；负责指导系统财务会计工作；负责系统财会人员管理培训工作；负责机关人员工资、统计相关工作；负责对社有出资企业单位的资产及相关人员进行审计监督，对系统重大财务收支、经济效益等问题进行审计调查；负责社有资产的运营、监督和管理，建立健全社有资产管理制度，确保社有资产保值增值，拟订社有资产的重组、整合指导意见。
3、合作指导科。负责合作经济组织规划指导协调工作；负责宣传贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，引导农民专业合作社的发展，规范农民专业合作社的组织和行为；负责指导全县专业合作社制度建设；负责指导全县农村合作经济发展和规范管理工作；负责对全县专业合作社建设和发展的考核考评；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；负责起草专业合作社发展相关文件及材料；负责编制有关专业合作社的项目材料和先进典型推荐材料；负责指导合作经济行业协会工作；参与农业产业化发展指导工作。
4、经济发展与信息科。负责指导全县供销合作社所属出资企业的经营和发展工作；组织实施农村“新网工程”建设，参与农村现代流通网络建设；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；负责指导系统化肥储备和供应工作；负责指导日用品配送体系的建设和发展工作；负责招商引资和争资立项工作；负责指导系统发展现代服务业、现代物流业和再生资源等工作；负责系统商品流转统计工作。
5、增设监事会办公室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1442.84万元。收、支与2023年度相比，增加346.46万元，增长31.6%，主要原因是2024年项目拨款收入支出增加。
1.收入情况。2024年度收入合计1442.84万元，与2023年度相比，增加346.46万元，增长31.6%，主要原因是增加了项目拨款收入。其中：财政拨款收入1442.84万元，占100.0%。
2.支出情况。2024年度支出合计1442.84万元，与2023年度相比，增加346.46万元，增长31.6%，主要原因是增加了项目拨款支出。其中：基本支出508.30万元，占35.2%；项目支出934.54万元，占64.8%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1442.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加346.46万元，增长31.6%。主要原因是项目拨款收入支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1442.84万元，与2023年度相比，增加346.46万元，增长31.6%。主要原因是项目收入增加，较年初预算数增加235.61万元，增长19.5%。主要原因是项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1442.84万元，与2023年度相比，增加346.46万元，增长31.6%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加235.61万元，增长19.5%。主要原因是项目支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出4.08万元，占0.3%，较年初预算数增加4.08万元，增长100.0%，主要原因是退休支部经费和驻村工作队经费。
（2）社会保障和就业支出138.59万元，占9.6%，较年初预算数增加24.00万元，增长20.9%，主要原因是增加了退休人员死亡抚恤金。
（3）卫生健康支出31.24万元，占2.2%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.8%，主要原因是人员调动影响缴费基数。
（4）节能环保支出95.52万元，占6.6%，较年初预算数无增减。
（5）农林水支出831.71万元，占57.6%，较年初预算数增加210.71万元，增长33.9%，主要原因是增加了农业社会化服务项目支出。
（6）商业服务业等支出313.35万元，占21.7%，较年初预算数减少2.10万元，下降0.7%，主要原因是人员调动工资基数变化导致减少。
（7）住房保障支出28.36万元，占2.0%，较年初预算数减少0.82万元，下降2.8%，主要原因是人员调动工资基数变化导致减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出508.30万元。
其中：
人员经费439.61万元，与2023年度相比，减少64.35万元，下降12.8%，主要原因是本年退休人员死亡人员抚恤费减少及与上年比减少了职业年金清算费用。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费、住房公积金、绩效考核以及退休干部健康休养费、退休人员死亡抚恤金等。公用经费68.69万元，与2023年度相比，增加1.86万元，增长2.8%，主要原因是因办公需要，增加了日常办公费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、咨询费、水费、电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.81万元，较年初预算数减少0.11万元，下降12.0%，主要原因是严格执行预算标准，控制接待。较上年支出数减少0.01万元，下降1.2%，主要原因是接待人数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国（境）费用。
2024年度本单位无公务用车购置费用。
2024年度本单位无公务用车运行维护费用。
公务接待费0.81万元，主要用于接待市社考核组到我县考核检查工作，其他区县供销社到我社学习交流经验等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降12.0%，主要原因是严格执行预算标准，控制接待。较上年支出数减少0.01万元，下降1.2%，主要原因是接待人数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次84人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费95.90元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.59万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降4.8%，主要原因是本单位本年度会议严控标准，压缩开支。本年度培训费支出0.98万元，与2023年度相比，减少0.80万元，下降44.9%，主要原因是本年度减少了人员外出培训。本年度差旅费支出11.57万元，与2023年度相比，减少0.69万元，下降5.6%，主要原因是本年度控制职工下乡次数，非因工作必要不下乡。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出68.69万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、咨询费、水费、电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加1.86万元，增长2.8%，主要原因是因办公需要，增加了办公经费。
（三）国有资产占用情况说明
我单位资产属社有资产，未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金473.8万元。
（二）单位绩效评价情况
2024年我单位对废弃农膜回收利用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金95.52万元，评价得分100分，评价等次为优；对供销系统农业生产社会化服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金535万元，实际支付金额为371.17万元，评价得分90分，评价等次为优，主要原因是年初预算项目中有未实施完成验收的项目，故预算执行率未达到100%；对副处级退休干部活动经费、副处级及以上退休干部公用经费开展了绩效评价，涉及财政拨款资金0.23万元，评价得分100分，评价等次为优。对离退休党组织建设经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.33万元，评价得分100分，评价等次为优；对遗属补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.23万元，评价得分100分，评价等次为优；对驻村工作队乡镇补助经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.52万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县供销合作社联合社本级 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,428,428.44 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
40,791.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,385,865.40 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
312,373.64 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
955,180.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
8,317,119.50 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
3,133,460.90 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
283,638.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
14,428,428.44 |
本年支出合计 |
57 |
14,428,428.44 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
14,428,428.44 |
总计 |
60 |
14,428,428.44 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县供销合作社联合社本级 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,428,428.44 |
14,428,428.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
40,791.00 |
40,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
40,791.00 |
40,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
40,791.00 |
40,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,385,865.40 |
1,385,865.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,141,453.00 |
1,141,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
607,203.00 |
607,203.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
339,741.28 |
339,741.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
172,068.72 |
172,068.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22,440.00 |
22,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
244,412.40 |
244,412.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
244,412.40 |
244,412.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
312,373.64 |
312,373.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
312,373.64 |
312,373.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
211,273.64 |
211,273.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
101,100.00 |
101,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
955,180.00 |
955,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
955,180.00 |
955,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
955,180.00 |
955,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,317,119.50 |
8,317,119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
3,710,000.00 |
3,710,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
3,710,000.00 |
3,710,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,607,119.50 |
4,607,119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,607,119.50 |
1,607,119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3,133,460.90 |
3,133,460.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
3,133,460.90 |
3,133,460.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
3,101,150.90 |
3,101,150.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
32,310.00 |
32,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县供销合作社联合社本级 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,428,428.44 |
5,083,027.94 |
9,345,400.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
40,791.00 |
0.00 |
40,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
40,791.00 |
0.00 |
40,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
40,791.00 |
0.00 |
40,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,385,865.40 |
1,385,865.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,141,453.00 |
1,141,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
607,203.00 |
607,203.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
339,741.28 |
339,741.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
172,068.72 |
172,068.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22,440.00 |
22,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
244,412.40 |
244,412.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
244,412.40 |
244,412.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
312,373.64 |
312,373.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
312,373.64 |
312,373.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
211,273.64 |
211,273.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
101,100.00 |
101,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
955,180.00 |
0.00 |
955,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
955,180.00 |
0.00 |
955,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
955,180.00 |
0.00 |
955,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,317,119.50 |
0.00 |
8,317,119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
3,710,000.00 |
0.00 |
3,710,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
3,710,000.00 |
0.00 |
3,710,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,607,119.50 |
0.00 |
4,607,119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,607,119.50 |
0.00 |
1,607,119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3,133,460.90 |
3,101,150.90 |
32,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
3,133,460.90 |
3,101,150.90 |
32,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
3,101,150.90 |
3,101,150.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
32,310.00 |
0.00 |
32,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县供销合作社联合社本级 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,428,428.44 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
40,791.00 |
40,791.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,385,865.40 |
1,385,865.40 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
312,373.64 |
312,373.64 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
955,180.00 |
955,180.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
8,317,119.50 |
8,317,119.50 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
3,133,460.90 |
3,133,460.90 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
283,638.00 |
283,638.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
14,428,428.44 |
本年支出合计 |
59 |
14,428,428.44 |
14,428,428.44 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
14,428,428.44 |
总计 |
64 |
14,428,428.44 |
14,428,428.44 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县供销合作社联合社本级 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,428,428.44 |
5,083,027.94 |
9,345,400.50 |
14,428,428.44 |
5,083,027.94 |
9,345,400.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,791.00 |
0.00 |
40,791.00 |
40,791.00 |
0.00 |
40,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,791.00 |
0.00 |
40,791.00 |
40,791.00 |
0.00 |
40,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,791.00 |
0.00 |
40,791.00 |
40,791.00 |
0.00 |
40,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,385,865.40 |
1,385,865.40 |
0.00 |
1,385,865.40 |
1,385,865.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,141,453.00 |
1,141,453.00 |
0.00 |
1,141,453.00 |
1,141,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
607,203.00 |
607,203.00 |
0.00 |
607,203.00 |
607,203.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
339,741.28 |
339,741.28 |
0.00 |
339,741.28 |
339,741.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,068.72 |
172,068.72 |
0.00 |
172,068.72 |
172,068.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,440.00 |
22,440.00 |
0.00 |
22,440.00 |
22,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244,412.40 |
244,412.40 |
0.00 |
244,412.40 |
244,412.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244,412.40 |
244,412.40 |
0.00 |
244,412.40 |
244,412.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312,373.64 |
312,373.64 |
0.00 |
312,373.64 |
312,373.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312,373.64 |
312,373.64 |
0.00 |
312,373.64 |
312,373.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211,273.64 |
211,273.64 |
0.00 |
211,273.64 |
211,273.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,100.00 |
101,100.00 |
0.00 |
101,100.00 |
101,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
955,180.00 |
0.00 |
955,180.00 |
955,180.00 |
0.00 |
955,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
955,180.00 |
0.00 |
955,180.00 |
955,180.00 |
0.00 |
955,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
955,180.00 |
0.00 |
955,180.00 |
955,180.00 |
0.00 |
955,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,317,119.50 |
0.00 |
8,317,119.50 |
8,317,119.50 |
0.00 |
8,317,119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,710,000.00 |
0.00 |
3,710,000.00 |
3,710,000.00 |
0.00 |
3,710,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,710,000.00 |
0.00 |
3,710,000.00 |
3,710,000.00 |
0.00 |
3,710,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,607,119.50 |
0.00 |
4,607,119.50 |
4,607,119.50 |
0.00 |
4,607,119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,607,119.50 |
0.00 |
1,607,119.50 |
1,607,119.50 |
0.00 |
1,607,119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,133,460.90 |
3,101,150.90 |
32,310.00 |
3,133,460.90 |
3,101,150.90 |
32,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,133,460.90 |
3,101,150.90 |
32,310.00 |
3,133,460.90 |
3,101,150.90 |
32,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,101,150.90 |
3,101,150.90 |
0.00 |
3,101,150.90 |
3,101,150.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,310.00 |
0.00 |
32,310.00 |
32,310.00 |
0.00 |
32,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
283,638.00 |
283,638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县供销合作社联合社本级 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,454,524.62 |
302 |
商品和服务支出 |
686,947.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
868,946.00 |
30201 |
办公费 |
142,778.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
612,459.00 |
30202 |
印刷费 |
720.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
918,063.00 |
30203 |
咨询费 |
5,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
804.00 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
339,741.28 |
30206 |
电费 |
11,292.28 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
172,068.72 |
30207 |
邮电费 |
58,820.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
219,482.91 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,525.71 |
30211 |
差旅费 |
90,526.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
283,638.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
33,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
941,555.40 |
30215 |
会议费 |
5,899.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
9,801.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
8,056.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
244,412.40 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
629,643.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
800.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
67,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
12,200.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
30,366.66 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
163,863.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
146,020.54 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,396,080.02 |
公用经费合计 |
686,947.92 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县供销合作社联合社本级 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县供销合作社联合社本级 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县供销合作社联合社本级 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
686,947.92 |
|
（一）支出合计 |
2 |
8,056.00 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
686,947.92 | |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
六、资产信息 |
28 |
— | |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
||
|
3．公务接待费 |
7 |
8,056.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
8,056.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
7 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
84 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
5,899.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
9,801.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
115,741.74 |
|||