石柱县2020年财政决算报告
2020年财政决算报告
——在县第十八届人大常委会第三十四次会议上
县财政局局长 陈松珍
主任、各位副主任、各位委员：
县第十八届人民代表大会第五次会议审查批准了《石柱土家族自治县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》。目前，2020年财政决算已经市财政汇审结束。按照《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》《县级财政预算监督办法》等有关规定，受县人民政府委托，现将2020年财政决算情况提请县十八届人大常委会第三十四次会议审查。
一、全县财政收支决算情况
（一）一般公共预算
全县一般公共预算总收入决算数627895万元，比执行数增加519万元。其中：本级收入102265万元，分别是税收收入75040万元，非税收入27225万元，与执行数均一致；转移性收入525630万元，比执行数增加519万元，分别是上级补助收入413535万元与执行数一致，调入资金519万元比执行数增加519万元，上年结转收入14930万元与执行数一致，债务转贷收入96646万元与执行数一致。
一般公共预算总支出决算数627895万元，比执行数增加519万元。其中：本级支出544719万元，与执行数一致；转移性支出83176万元，比执行数增加519万元，分别是上解支出16305万元与执行数一致，调出资金519万元比执行数增加519万元，安排预算稳定调节基金215万元与执行数一致，结转下年支出18206万元与执行数一致，债务还本支出47931万元与执行数一致。
上述调入调出资金的变化主要是因为政府性基金收支需一一对应，无法实现调剂使用，使得其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出519万元无对应收入安排。为了实现收支平衡，需从国有土地使用权出让相关收入中调入资金519万元至一般公共预算，再由一般公共预算调出资金519万元至政府性基金，用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。
（二）政府性基金预算
全县政府性基金预算总收入决算数242132万元，比执行数增加519万元。其中：本级收入80161万元，与执行数一致；转移性收入161971万元，比执行数增加519万元，分别是上级补助收入52441万元与执行数一致，上年结转收入38711万元与执行数一致，调入资金519万元比执行数增加519万元，债券转贷收入70300万元与执行数一致。
实际完成决算总支出242132万元，比执行数增加519万元。其中：本级支出166065万元，与执行数一致；转移性支出76067万元，比执行数增加519万元，分别是上解支出2142万元与执行数一致，调出资金519万元比执行数增加519万元，结转下年支出35106万元与执行数一致，债务还本支出38300万元与执行数一致。
上述调入调出资金的变化主要是因为政府性基金收支需一一对应，无法实现调剂使用，使得其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出519万元无对应收入安排。为了实现收支平衡，需从国有土地使用权出让相关收入中调入资金519万元至一般公共预算，再由一般公共预算调出资金519万元至政府性基金，用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。
（三）国有资本经营预算
全县国有资本经营预算总收入决算数7515万元，与执行数一致。其中：本级支出7515万元，与执行数一致。
实际完成决算总支出7515万元，与执行数一致。其中：本级支出7515万元，与执行数一致。
二、全县债务决算情况
2020年初政府债务余额551624万元。当年新增政府债券163300万元，其中新增债券78000万元、再融资债券85300万元；新增政府主权外债3646万元。当年偿还存量政府债务86231万元。年末政府债务余额631282万元，小于市级下达控制限额637000万元。上述数据与执行数均一致。
主任，各位副主任，各位委员：面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，遵照党中央决策部署和市委市政府工作要求，坚持稳中求进的工作总基调，围绕全面建成小康社会和“十三五”全面收官目标，统筹做好“六稳”工作，落实“六保”任务，认真贯彻落实财税改革政策，强化收入征管，优化支出结构，加大争资力度，严控政府债务，多措并举筹集资金，全力保障“三保”支出，支持打赢“疫情防控阻击战”、“三大攻坚战”和“九项行动计划”，为全县经济高质量发展与社会和谐稳定提供了有力保障。
以上报告，请予审议！
附件：
3.石柱县2020年预算绩效管理工作开展情况说明 .docx
4. 石柱县2020年“三公”经费决算汇总情况说明.docx