石柱土家族自治县人民政府

关于2023年预算调整方案的报告

——在县第十九届人大常委会第十二次会议上

县财政局局长　陈松珍

县人大常委会：

受县人民政府委托，现将2023年预算调整方案报告如下，请予审议。

一、预算调整事由

（一）预计本级收入减少

一是一般公共预算收入较预算数增加31500万元；二是土地出让收入较预算数减少86837万元；城市基础设施配套费收入减少3034万元；国有土地收益基金收入增加968万元；农业土地开发资金收入增加398万元；污水处理费收入增加3000万元，专项债务对应收入增加16000万元。

增减品迭后减少38005万元。

（二）上级补助收入增加

一是一般公共预算一般性转移支付收入增加74603万元，主要为结算补助收入、县级基本财力保障机制奖补资金收入、欠发达地区转移支付收入、农林水共同财政事权转移支付收入增长较大，新增补充县区财力转移支付收入、增值税留抵退税转移支付收入等四项补助；二是一般公共预算专项转移支付收入增加32431万元；三是政府性基金上级补助收入增加10769万元。

上级补助收入总计增加117803万元。

（三）调入资金减少

主要为土地出让收入减少，从政府性基金调入一般公共预算资金减少113903万元。

（四）债务转贷收入增加

一是一般债务转贷收入增加60787万元（其中一般债券47000万元、再融资一般债券13787万元），主要用于交通一般建设、教育、保障性安居工程、城乡社区基础设施建设，以及隐性债务风险化解。二是专项债务转贷收入增加266600万元（其中专项债券250000万元、再融资专项债券16600万元），主要用于城市品质提升、农林水利建设、文化旅游、产业园区基础设施等项目，以及隐性债务风险化解。

总计增加327387万元。

（五）动用预算稳定调节基金

因本级收入短收，动用预算稳定调节基金1614万元用于本级“三保”支出。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整方案

1.收入调整方案。2023年收入总计调整为886852万元，增加88137万元。 

本级一般公共预算收入调整为175915万元，增加31500万元，全部为非税收入。

上级补助收入调整为412615万元，增加107034万元。

债务转贷收入调整为148787万元，增加60787万元。

动用预算稳定调节基金1614万元，用于本级“三保”支出。

调入资金调整为47112万元，减少112798万元。

2.支出调整方案。2023年支出总计调整为886852万元，增加88137万元。 

本级支出调整为609921万元，减少87576万元。

债务还本支出调整为103187万元，增加15187万元。

上解上级支出调整为22000万元，增加8782万元。

结转下年支出151744万元，主要是涉农整合资金、专项转移支付资金、一般债券资金未达到支付条件。

3.收支平衡情况。收入总计调整为886852万元，支出总计调整为886852万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整方案

1.收入调整方案。2023年政府性基金收入总计调整为488260万元，增加207864万元。

本级政府性基金预算收入调整为134429万元，减少69505万元。

上级补助收入调整为25562万元，增加10769万元。

债务转贷收入调整为278600万元，增加266600万元。

2.支出调整方案。2023年政府性基金预算支出调整为488260万元，增加207864万元。

本级支出调整为381541万元，增加263055万元。

上解上级支出调整为5000万元，增加5000万元。

债务还本支出28600万元，增加16600万元。

调出资金调整为36007万元，减少113903万元，主要是因为土地出让短收。

3.收支平衡情况。收入总计调整为488260万元，支出总计调整为488260万元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支调整方案

国有资本经营预算收入10000万元，保持不变。国有资本经营预算支出10000万元，保持不变。

三、政府债务情况

（一）新增一般债券项目

2023年，新增一般债券限额60787万元，一是发行一般债券项目9个，其中：渝利铁路沙子站增设客运设施工程5200万元、南宾中学应急避险迁建项目8000万元、党校迁建工程15000万元、妇幼保健院妇女两癌筛查能力提升项目300万元、体育运动中心地下人防工程及人防宣教中心1100万元、农林水基础设施建设项目8192万元、城乡基础设施建设项目4914万元、保障性安居工程配套基础设施建设项目2670万元、公共服务能力提升项目1624万元。二是发行再融资一般债券13787万元用于置换存量隐性债务。

（二）新增专项债券项目

2023年，新增专项债券限额266600万元，一是发行专项债券项目236400万元，涉及城市品质提升140100万元、文化旅游24200万元、保障性租赁住房5500万元、产业园区基础设施19000万元、城镇老旧小区改造11800万元、医疗卫生6600万元、农林水利建设23000万元、学龄前教育6200万元；二是发行专项债券13600万元用于置换存量隐性债务；三是发行再融资专项债券16600万元用于置换存量隐性债务。

（三）政府债务余额情况

2023年年初，政府债务余额958791万元（其中一般债务537491万元、专项债务421300万元）。2023年发行新增债券297000万元，其中：一般债券47000万元、专项债券250000万元。新增再融资债券30387万元（其中一般债券13787万元、专项债券16600万元），截至目前债务余额1286178万元（其中一般债务598278万元、专项债务687900万元）。

四、其他有关财政问题情况

（一）资金统筹情况

根据重庆市政府办公厅《关于开展转移支付统筹试点的通知》（渝府办发〔2019〕88号）的相关规定，结合我县实际，拟统筹以前年度结转的上级转移支付未使用资金21141.31万元，统筹用于“保基本民生、保工资、保运转”，平衡财政收支缺口。

（二）社会保险基金有关情况

社会保险基金实行市级统筹，由市级财政统一编制社会保险基金预决算。

附件：1.2023年一般公共预算收支调整预算表

 2.2023年一般公共预算本级支出调整预算表

 3. 2023年一般公共预算转移支付收支调整预算表

  4. 2023年政府性基金预算收支调整预算表

  5. 2023年政府性基金预算本级支出调整预算表

      6. 2023年政府性基金预算转移支付收支调整预算表

  7. 2023年国有资本经营预算收支调整预算表

8. 2023年社会保险基金预算收支调整预算表

9. 2023年地方政府债务限额调整情况表

10. 2023年债券资金安排表

11. 2023年拟统筹转移支付资金明细表